State Street

Fund Accountant with German language proficiency(m/w/d), Associate 2

Germany · Work style not stated · Full time

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About the role

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EmployerState Street
LocationGermany
Work styleWork style not stated
Employment typeFull time
Employer posted23 Sep 2026

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d)

Wofür Sie verantwortlich sein werden

Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines
Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition
Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten
Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen
Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen
Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen sowie Aufnahme und Integration neuer Fonds in die täglichen Abläufe
Erstellung, Aktualisierung und tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
Durchführung und Erstellung von internen sowie externen Reportings
Ausübung der Kontrollaufsicht über an andere Fachabteilungen ausgelagerte Aufgaben

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Was wir schätzen

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein

Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen

Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
Gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

Was wir bieten

Flexible Arbeitszeiten
Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
37,5 Wochenstunden
Betriebliche Altersversorgung
Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
Gruppenunfallversicherung
Mentoringprogramm
Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse
Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Über State Street

Was wir tun.

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

Informieren Sie sich auf StateStreet.com/careers

About State Street

Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.

We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.

Discover more information on jobs at StateStreet.com/careers

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Staying safe while you apply

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Be cautious of an offer made with no real interview, or pressure to decide quickly or share financial details early.

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